2 Large-Cap Semiconductor Stocks to Buy This Month, 2 to Avoid

El optimismo creciente de los inversores, los avances impresionantes y la Ley del Fondo CHIPS de $ 52 mil millones deberían permitir a la industria de los semiconductores abordar los cuellos de botella de la cadena de suministro y fomentar el crecimiento a largo plazo. Los destacados fabricantes de chips de gran capitalización, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) y Applied Materials (AMAT), están sustancialmente bien posicionados en cuanto a beneficios. Sin embargo, en medio de la volatilidad actual del mercado y otros desafíos de la industria, las acciones sobrevaloradas de NVIDIA (NVDA) y Advanced Micro Devices (AMD) podrían sufrir una tendencia bajista en el corto plazo.

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La industria mundial de semiconductores fue testigo de una 24% de crecimiento de las ventas año tras año en octubre de 2021. Sin embargo, dada la continua escasez de chips, los gobiernos y las empresas están haciendo esfuerzos considerables para aumentar los fondos y ofrecer incentivos para ayudar a las empresas a aumentar la producción de chips y abordar la actual escasez de oferta y demanda. Como resultado, se espera que la escasez global de semiconductores facilidad para fines de 2022.

Además, la innovación en el proceso de fabricación de chips y la fabricación de chips avanzados deberían fomentar el crecimiento de la industria. El creciente optimismo de los inversores en este espacio es evidente en los ETF de SPDR S&P Semiconductor (XSD) 1.2% de ganancias durante el último mes, en comparación con los ETF de SPDR S&P 500 Trust (ESPIAR) rendimientos negativos. Se espera que el mercado mundial de semiconductores crezca a un ritmo 7.7% CAGR a $ 778 mil millones para 2026. Como resultado, las acciones de gran capitalización fundamentalmente sólidas Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) y Applied Materials, Inc. (AMAT) debería beneficiarse sustancialmente.

Sin embargo, dados los desafíos actuales que enfrenta la industria y la volatilidad actual del mercado, las acciones sobrevaloradas en este espacio, NVIDIA Corporation (NVDA) y Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), probablemente seguirá bajo presión a corto plazo.

Acciones para comprar:

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM)

Con una capitalización de mercado de $ 619,74 mil millones, TSM es una empresa con sede en Taiwán que fabrica, vende y empaqueta circuitos integrados y otros dispositivos semiconductores y brinda servicios de diseño asistido por computadora. La empresa ofrece servicios de fabricación, sondeo, ensamblaje, pruebas, producción de máscaras y diseño de obleas. Atiende a clientes en los segmentos de informática, comunicaciones, consumo e industrial y estándar en todo el mundo.

El 22 de noviembre de 2021, TSM y MediaTek, una empresa taiwanesa de semiconductores sin fábrica, presentaron MediaTek Pentonic 2000, el primer SoC insignia de TV digital 8K de 7 nanómetros del mundo. Construido con la tecnología de proceso avanzada N7 de TSM, este chip incorpora la combinación de CPU y GPU más poderosa en la industria de la televisión, con memoria ultra amplia y almacenamiento UFS rápido, potentes motores de inteligencia artificial, estimación de movimiento y compensación de movimiento (MEMC), codificación de video versátil ( VVC) decodificación y tecnología de imagen en imagen. Con un rendimiento y una eficiencia energética incomparables, las empresas esperan presenciar una gran demanda de este chip para alimentar los televisores 8K insignia de próxima generación.

Los ingresos netos de TSM para su tercer trimestre fiscal, que finalizó el 30 de septiembre de 2021, aumentaron un 16,3% año tras año a $ 14.88 mil millones. La utilidad bruta de la compañía fue de $ 7,63 mil millones, un 11,7% más que en el período del año anterior. Sus ingresos de operaciones aumentaron un 14% año tras año a $ 6,14 mil millones. Mientras que sus ingresos netos aumentaron 13,9% año tras año a $ 5,61 mil millones, sus ganancias por ADR aumentaron 13,8% a $ 1,08. Al 30 de septiembre de 2021, la compañía tenía $ 30,64 mil millones en Efectivo y equivalentes de efectivo.

Los analistas esperan que el BPA de TSM mejore un 21,2% año tras año en el año actual a 4,11 dólares. Superó las estimaciones de EPS de consenso en cada uno de los cuatro trimestres posteriores. La estimación de ingresos de consenso de $ 56,88 mil millones para el año en curso representa un aumento del 25% año tras año. Los analistas esperan que el BPA de la acción aumente a una tasa del 15,8% anual durante los próximos cinco años.

La acción ha ganado un 14,4% durante el año pasado y un 2% durante los últimos seis meses. Terminó la sesión de negociación de ayer en 119,50 dólares. En términos de EV / EBITDA adelantado, TSM cotiza actualmente a 14.39x, que es un 12.9% menor que el promedio de la industria de 16.52x. En términos de precio / flujo de caja a futuro, TSM se cotiza actualmente a 16,39x, que es un 29,7% más bajo que el promedio de la industria de 23,32x.

TSM Calificaciones POWR reflejan esta perspectiva prometedora. La acción tiene una calificación B general, que equivale a Comprar en nuestro sistema de calificación patentado. Las calificaciones POWR se calculan considerando 118 factores distintos, con cada factor ponderado en un grado óptimo.

La acción tiene una calificación A en impulso y calidad, y una calificación B en sentimiento y estabilidad. haga clic aquí para ver calificaciones adicionales de TSM en cuanto a calidad y valor.

De las 100 acciones de la clasificación A Semiconductor y chip inalámbrico industria, TSM ocupa el puesto 48.

Materiales aplicados, Inc. (AMAT)

AMAT proporciona soluciones de ingeniería de materiales para fabricar chips semiconductores a fabricantes electrónicos de pantallas planas, células solares fotovoltaicas y módulos. La empresa también suministra equipos para producir revestimientos para electrónica flexible, embalaje y otras aplicaciones. Tiene una capitalización de mercado de $ 137,83 mil millones.

El 18 de octubre de 2021, AMAT presentó un sistema de metrología eBeam único que facilita un nuevo libro de jugadas para el control de patrones basado en mediciones masivas en el dispositivo, a través de obleas y a través de la capa. Este avance en metrología permite el mejor rendimiento, potencia, costo de área y tiempo de comercialización, y la compañía espera que sea testigo de un reconocimiento generalizado en toda la industria en el corto plazo.

Para su cuarto trimestre fiscal, que finalizó el 31 de octubre de 2021, las ventas netas de AMAT aumentaron un 37,6% año tras año a $ 3,95 mil millones. La utilidad bruta ajustada de la compañía fue de $ 2.95 mil millones, lo que indica un aumento del 37.8% con respecto al período del año anterior. Su ingreso operativo ajustado fue de $ 2.030 millones, lo que representa una mejora interanual del 53,1%. Su ingreso neto ajustado fue de $ 18,53 mil millones, un 53% más que en el período del año anterior. Su EPS ajustado aumentó un 55,2% año tras año a $ 1,94. Al 31 de octubre de 2021, la compañía tenía $ 5 mil millones en efectivo y equivalentes de efectivo.

Los analistas esperan que el EPS de la acción crezca un 19% año tras año a $ 8,14 en el año actual. La estimación de ingresos por consenso de $ 26,37 mil millones para el año en curso representa un aumento del 14,4% con respecto al período del año anterior. Superó las estimaciones de BPA de Street en tres de los cuatro trimestres posteriores. Los analistas esperan que el EPS de la acción crezca a una tasa del 16,5% anual durante los próximos cinco años.

La acción ha ganado un 73,8% durante el año pasado y un 13,4% durante los últimos seis meses. Cerró la sesión de negociación de ayer en 152,65 dólares. El EV / EBITDA adelantado de 15.96x de AMAT es 3.4% más bajo que el promedio de la industria de 16.52x. Y en términos de precio / flujo de efectivo a futuro, AMAT se cotiza actualmente a 18.20x, que es un 21.9% más bajo que el promedio de la industria de 23.32x.

Los sólidos fundamentos de AMAT se reflejan en sus calificaciones POWR. La acción tiene una calificación general de B, que equivale a Comprar en nuestro sistema de calificación patentado.

La acción tiene una calificación A para Momentum y una calificación B para Calidad. haga clic aquí para ver las calificaciones adicionales de AMAT (crecimiento, valor, estabilidad y sentimiento).

AMAT ocupa el puesto 53 en la misma industria.

Acciones a evitar:

NVIDIA Corporation (NVDA)

Con una capitalización de mercado de $ 759,81 mil millones, NVDA diseña y fabrica procesadores de gráficos de computadora, conjuntos de chips y software multimedia relacionado que se utiliza en los mercados de juegos, visualización profesional, centro de datos y automotriz. Sus productos se venden a OEM, ODM, constructores de sistemas, fabricantes de placas complementarias, minoristas / distribuidores, proveedores de servicios de Internet y en la nube, empresas de cartografía y otros participantes del ecosistema.

El 9 de noviembre de 2021, NVDA lanzó NVIDIA Omniverse Replicator, un potente motor de generación de datos sintéticos que produce datos sintéticos simulados físicamente para entrenar redes neuronales profundas. Introdujo dos aplicaciones para generar datos sintéticos para alojar el gemelo digital de vehículos autónomos y robots de manipulación. NVDA, que se lanzará el próximo año, espera poder ayudar a los desarrolladores a crear conjuntos de datos grandes y diversos físicamente precisos para construir conjuntos de datos seguros, de alta calidad y de alto rendimiento, lo cual es esencial para la inteligencia artificial.

Al 31 de octubre de 2021, la compañía tenía $ 1.29 mil millones en efectivo y equivalentes de efectivo, un 42,8% menos que en el período del año anterior. La acción ha ganado un 135,8% durante el último año, pero ha perdido marginalmente durante el último mes. Cerró la sesión de negociación de ayer en 304,90 dólares.

El EV / EBITDA adelantado 71.54x de NVDA es 333.1% más alto que el promedio de la industria de 16.52x. Y en términos de precio / flujo de efectivo a futuro, NVDA se cotiza actualmente a 71.08x, que es 204.8% más alto que el ‘

Las débiles perspectivas de NVDA se reflejan en su Calificaciones POWR. La acción tiene una calificación C general, que equivale a Neutral en nuestro sistema de calificación patentado.

NVDA tiene una calificación D en valor y estabilidad. Para ver calificaciones de POWR adicionales para crecimiento, sentimiento, ímpetu y calidad, haga clic aquí.

NVDA ocupa el puesto 65 en la misma industria.

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)

AMD ofrece microprocesadores, conjuntos de chips, GPU, procesadores integrados y de servidor, productos System-on-Chip (SoC) semi-personalizados, tecnología para consolas de juegos y proporciona servicios de ensamblaje, pruebas y empaquetado. Tiene una capitalización de mercado de $ 166,77 mil millones.

El 10 de noviembre de 2021, International Business Machines Corporation (IBM) IBM Cloud eligió los procesadores AMD EPYC de tercera generación de AMD para expandir sus ofertas de servicios bare metal que están diseñados para impulsar las cargas de trabajo y las soluciones exigentes de los clientes. Con 128 núcleos, hasta 4 TB de memoria y 10 unidades NVMe por servidor, estos servidores combinados con los procesadores AMD EPYC 7763 brindan a los usuarios acceso completo al rendimiento de doble zócalo y extremo del muslo. AMD espera presenciar una gran demanda de las empresas de alojamiento en los próximos meses y mantener una asociación a largo plazo con IBM.

Los ingresos de AMD para el tercer trimestre fiscal, que finalizó el 25 de septiembre de 2021, aumentaron un 54% año tras año a $ 4,31 mil millones. La utilidad bruta no GAAP de la compañía fue de $ 2.090 millones, lo que representa una mejora interanual del 69,5%. Su ingreso operativo no GAAP fue de $ 1.060 millones, un 101% más que en el período del año anterior. Su ingreso neto no GAAP fue de $ 893 millones para el trimestre, lo que representa un aumento del 78,2% con respecto al período del año anterior. Y su EPS no GAAP aumentó un 78% año tras año a $ 0,73. La compañía tenía $ 2.44 mil millones en efectivo y equivalentes de efectivo al 25 de septiembre de 2021.

AMD ha ganado un 53,7% durante el año pasado, pero perdió un 7,3% durante el último mes. Terminó la sesión de negociación de ayer en $ 138,10. El EV / EBITDA adelantado 40.81x de AMD es un 147% más alto que el promedio de la industria de 16.52x. Y en términos de precio / flujo de caja a futuro, AMD cotiza actualmente a 46.57x, que es 99.7% más alto que el promedio de la industria de 23.32x.

Las calificaciones POWR de AMD son consistentes con esta sombría perspectiva. AMD tiene un grado D de estabilidad. Además de las calificaciones de POWR que he destacado, se pueden ver las calificaciones de AMD para Sentimiento, Crecimiento, Valor, Momento y Calidad aquí.

AMD ocupa el puesto 82 en la misma industria.


Las acciones de NVDA se cotizaban a $ 301,98 por acción el viernes por la tarde, una caída de $ 2,92 (-0,96%). En lo que va de año, NVDA ha ganado un 131,48%, frente a un aumento del 27,14% en el índice de referencia S&P 500 durante el mismo período.


Biografía del autor: Sweta Vijayan

Sweta Vijayan 1

Sweta es analista de inversiones y periodista con especial interés en encontrar ineficiencias del mercado. Le apasiona educar a los inversores para que tengan éxito en el mercado de valores.

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El cargo 2 acciones de semiconductores de gran capitalización para comprar este mes, 2 para evitar apareció primero en StockNews.com

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